SG (255220)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 상승 추세를 보이며, 2,300원대를 회복했습니다.
거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
단기적으로는 상승 모멘텀이 강하게 나타나고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.
1️⃣ 현재 추세
단기:
상승 추세 (최근 캔들 봉이 상단을 돌파하며 상승 모멘텀 강화)
중기:
상승 추세 (이동평균선들이 일정한 간격을 유지하며 우상향 추세 형성)
장기:
상승 추세 (장기 이동평균선들이 지지선 역할을 하며 우상향 추세 유지)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
2,100원 ~ 2,200원 (과거 지지선 및 이동평균선들이 위치)
저항 구간:
2,500원 ~ 2,600원 (과거 저항선 및 고점 부근)
Senkou Span A/B:
2,300원 ~ 2,400원 (단기적인 지지/저항 구간으로 작용 가능)
3️⃣ 패턴 및 구조
상승 채널:
2,200원 지지선부터 시작하여 현재까지 형성된 상승 채널
삼각수렴:
2,400원 부근에서 저점과 고점이 수렴하며 형성된 삼각수렴 패턴 (상승 또는 하락 추세 전환 가능성)
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
5일 EMA: 상승 추세 확인
20일 MA: 상승 추세 확인
60일 MA: 상승 추세 확인
RSI:
70 이상으로 과매수 구간 진입 (단기적인 조정 가능성)
MACD:
양선이 강화되며 상승 모멘텀 확인
Supertrend:
상승 추세 확인 (매수 신호)
ADX:
30 이상으로 강한 추세 확인
ATR:
변동성 증가
CCI:
100 이상으로 과매수 구간 진입
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 (상승 추세 지속 가능성)
피봇(PP/R/S):
PP: 2,350원 (Pivot Point)
R1: 2,400원 (1st Resistance)
S1: 2,250원 (1st Support)
Fibonacci:
61.8% 되돌림 구간 (2,300원 부근) 지지 확인
거래량:
최근 상승 시 거래량 증가 (상승 모멘텀 강화)
외국인/기관:
외국인 매수세 유입 (상승 추세 지지)
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선):
2,300원 부근 지지
Kijun-sen (기준선):
2,200원 부근 지지
Senkou Span A/B (선구선):
2,300원 ~ 2,400원 지지/저항
Chikou Span (후행선):
현재 가격을 지지하며 상승 추세 확인
5️⃣ 가격 구간별 의미
2,100원 이탈:
하락 추세 전환 가능성
2,500원 돌파:
상승 추세 강화 및 추가 상승 가능성
2,600원 돌파:
장기적인 상승 추세 확인
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 상승 추세이며, 단기적으로 상승 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
변동성이 큰 상황이므로 주의가 필요하며, 과매수 구간에 진입했으므로 단기적인 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다.
일목균형표를 통해 확인되는 지지선(Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A/B)을 참고하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
외국인 매수세가 지속되는 한 상승 추세는 이어질 가능성이 높습니다.
종합 추세:
상승
지지:
2,100원 ~ 2,200원 (Kijun-sen, 과거 지지선)
저항:
2,500원 ~ 2,600원 (과거 저항선, 고점 부근)