네오셈 (253590)

🪶 네오셈 (2025-11-17) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기 내 잠정적인 역전 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락세 추세와 함께 감소하는 경향 보임
• RSI는 과매수 상태에서 강력한 하락 신호를 나타내고 있음 (값: 30 이하)
• MACD는 하강 트렌드 유지하며, 음봉 형성으로 매도 심리 증가 추세.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래에서 거래되고 있으며, 이전 상승 추세의 역할을 하는 50일 이동 평균선과 교차하는 시점에 대한 관심 필요.

• RSI (Relative Strength Index): 현재 RSI 값은 30이하로 과매도 상태를 나타내며 하락 세력 우위임을 보여줌.

• MACD: MACD는 음수 영역에서 추세하며, 신호선과의 교차점 관찰 필요.

• Supertrend: 현재 가격은 Supertrend 선 아래로 거래되고 있어 매도 심리가 강력함.

2️⃣ 주요 지지/저항 구간

• 지지: 최근 저가 (10,896) 부근에서 역전 가능성 존재

  • 일목균형표 Chikou Span이 이를 확인하는 중요한 지표로 활용될 수 있음.

• 저항: 20일 이동 평균선 상단 및 최근 고가 (12,539) 부근에서 저항 형성 가능

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴의 형태를 보이고 있음. 이는 가격 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환을 의미할 수 있습니다.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou):

  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 거래되고 있어 하락 추세를 보여주며, Senkou Span A와 B는 가격 상승 시 저항으로 작용할 수 있음.
  • Chikou Span이 현재 가격과의 관계에서 중요한 지표가 될 것임

4️⃣ 종합 판단

• 변동성: 단기적으로 변동성은 높을 가능성 있으며, 특히 주요 저항 및 지지 구간에 도달할 때 더욱 증폭될 수 있음.

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 교차점 관찰 필요

• 추세: 현재 단기 하락 추세가 지속되고 있으며, 중장기 상승 트렌드와의 충돌 가능성이 존재함.