네오셈 (253590)

🪶 네오셈 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속되고 있음. 모멘텀 약화 상태.
• 주력 매도자/매수자: 외국인은 주식 매도 위주의 거래 진행, 기관 투자가 불분명한 상황임.

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3일): 하락 추세 지속되고 있음.
• 중장기 (20일 이상): 상승 트렌드 유지, 단기 하락이 장기적인 상향 추세를 방해하지 않을 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간:

  • 가격 범위: 10760 ~ 11280 (최근 하락 경계)
  • 근거: 이동평균선(MA/EMA), 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span 교차 지점.

• 저항 구간:

  • 가격 범위: 12360 ~ 12755 (최근 상승 경계)
  • 근거: 이동평균선(MA/EMA), 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span A.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적인 추세를 보여주는 상승 채널 형성, 단기 하락이 이러한 채널을 유지할 가능성 존재.
• 삼각수렴 모양 발생 - 단기적으로 움직임 감소 후 돌파 예측 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에 접근, 하락 추세의 진폭이 커지고 있음을 시사.
• MACD: 하향 이동 중, MACD 선과 신호선 교차점 관찰 필요 (하강 트렌드 강화 가능성)
• ADX: 상승/하락 움직임 모두 약함 - 추세 변동성이 높음을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 10760 ~ 11280 (지지): 이 구간 돌파 시 하락 추세가 강화될 가능성, 반대로 지속되면 상승 트렌드 유지를 위한 기회.
• 12360 ~ 12755 (저항): 이 구간을 통과하면 중장기적인 상향 추세 확실해짐

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 네오셈은 단기 하락, 장기 상승 트렌드를 보이는 복잡한 시장 상태.
• 변동성 높음으로 주의 필요. 지표 분석과 가격 구간별 의미 고려하여 투자 결정 요구됨.