스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 (3개월 평균 대비 -15%) 낮은 거래량으로 변동성이 제한적임을 보여줌.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, RSI는 과매수 상태에서 돌파하여 매도압력 증가 추세

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 지속적인 하락 트렌드 유지 중 (최근 5일간 평균 -2.3%)
• 중장기: 장기 상승선 위에 위치, 일목균형표의 Kijun 선을 기준으로 볼 때 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,950 (일목균형표 Tenkan-sen), 38,750 (최근 하락 추세선)
• 저항 구간: 43,150 (2025년 11월 초 고점), 45,350 (장기 상승 선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형성 추세 - 좁혀지는 가격 변동폭으로 강력한 방향 전환 가능성 시사
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중, 현재 저항선에 도달하여 상승 기회 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 (MA)가 50일 MA를 교차하며 하락 추세 강화

  • EMA는 단기적으로 하향, 장기적으로 상승 추세 유지.

• RSI: 과매수 상태에서 돌파하여 매도압력 증가 시사 - 현재 RSI = 62 (과매수)

• MACD: 하락 신호 발생하며 MACD 선이 Signal 라인을 교차, 하향 트렌드 지속 가능성 높음

  • MACD 히스토그램은 음영으로 변화하여 매도 심리 강화

• ADX: 30 이상의 ADX 값 유지 - 강력한 추세 진행 중임을 나타냄

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,950 돌파 시: 하락 트렌드 지속 가능성 높음
• 43,150 돌파 시: 상승 기회 증가

6️⃣ 종합 판단

• 스튜디오 드래곤은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재. 일목균형표 분석 결과, 현재 가격은 Kijun 선 아래에 위치하여 중장기적 흐름 변화 필요
• 주요 지표들은 하락 트렌드를 강화하는 신호를 보이고 있으나 일관된 거래량 부족으로 추세 확정 어려움.