스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주목할 점: 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 지지구간 확인 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 최근 가격은 저점을 기록하고 상승 시도는 약해짐
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지를 위한 지지선 존재. 단기적 움직임에 영향받아 위축되고 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 ~ 37,500원 (최근 저점 근처)
  • 이 지점은 최저가를 기록하며 하락 추세의 강도 확인 필요.
• 저항 구간: 41,000원 ~ 42,000원 (단기 상승 시 도전 가능한 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 볼 때 상승 추세를 이어온 것으로 보임. 단 현재는 하락추세에 의해 위축되고 있음
  • 변동성 감소: 최근 가격 변화가 작아지며, 폭등/폭락 가능성이 줄어들고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태를 보이고 있으며 하락 추세 강도 약화
  • MACD: 하향 이동하며 매력적인 구간에 도달하지 못하고 있어 단기적 관심 필요.
• 볼린저 밴드: 가격이 아래쪽으로 치우치며, 변동성 감소

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38,000원 이하: 하락 추세 강화 가능성 증가 및 지지구간 확인 필요
  • 41,000원 상회: 단기적 반등 기대. 장기적인 관점에서의 상승 트렌드를 다시 시작할 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 하락 추세가 지속되고 있으며 변동성이 감소하는 상태임

  • 변동성: 단기적으로는 안정적인 가격 운동을 예상. 장기적 관점에서는 상승 가능성 존재

• 일목균형표 기반: 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 하락 추세 지속, 지원 구간 확인 필요

  • 단기적으로는 매수 전략은 주의해야 함. 장기적 관점에서는 상승 가능성을 유지