스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 17일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 일련의 상승이 지속되지 못하고 다시 하락으로 돌아감.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세를 유지하며 2025년 초반 이후 매력적일 수 있음

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 하락의 강도가 약화되고 있는 것으로 보임.
• RSI는 과매수 상태에서 낮아지며 변동성이 줄어들고 있음.

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 40550 (2025년 11월 13일 저가), 40100 (2025년 11월 17일 하락 추세선)

  • 이 지점들은 과거 가격 변동에서 상당한 거래량이 집중되었으며, 현재의 하락추세를 방지하는 역할을 할 수 있음.

• 저항 구간: 42307 (2025년 11월 16일 고가), 43900 (2025년 11월 14일 상승 추세선)

  • 이 지점들은 과거 가격 변동에서 저항을 만나며 하락으로 돌아간 경향이 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 2025년 초반부터 중순까지 형성된 상승 추세를 보여주는 것으로, 현재 이러한 추세가 지속되는지 관찰 필요
  • 하지만 최근의 하락이 뚜렷하게 나타나고 있어 앞으로 상승 채널 유지를 위한 노력이 요구됨.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 일목균형표는 하향 추세를 보이고 있으며, Tenkan과 Kijun선은 아래로 이동하며 강한 하락 신호를 나타냄

  • Chikou 선이 가격보다 아래에 위치하여 과거의 상승을 반영하지 못하고 있음.

• RSI: 40대 초반으로 감소 추세, 과매수 상태에서 빠져나와 중성적인 시장 분위기로 전환되고 있음

  • 하지만 아직 저점에 도달하기까지는 시간이 필요하며 장단기적 관점을 고려해야 함.

• MACD: 하락 추세를 보이며, MACD 신호선은 히스토그램보다 낮게 위치하여 강한 매도 심리가 나타남

  • 하지만 MACD의 크기를 확인하여 과매수/과매도 상태에 대한 판단이 필요함.

• 볼린저밴드: 폭넓고 위쪽으로 이동하는 볼린저밴드는 변동성 증가와 불확실한 시장 상황을 나타냄

  • 가격이 낮은 편이며, 이러한 추세를 유지할 가능성도 있음.

4️⃣ 종합 판단

• 스튜디오 드래곤의 현재 시장 구조는 하락추세가 지속되고 있으며 변동성이 증가하는 상태임

  • 단기적으로는 저항선을 통과하지 못하고 지지구간에서 회복 가능성이 높지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지할 수 있는 여력이 필요함.

• 주의사항: