스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 매수 신호 발생 가능성 존재
• 거래량: 감소 추세 - 약화된 매도 압력 나타남
• 모멘텀: 부족한 모멘텀으로 단기적인 변동폭 제한

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan과 Kijun선이 아래로 이동.
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세 유지, Senkou Span A가 위쪽으로 움직임

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 41,500 - 39,600. 이 지역은 과거 저점과 일목균형표의 Chikou 선이 위치하며 지속적인 거래량 증가를 보여주고 있음
• 저항 구간: 44,000 - 45,000. Senkou Span B와 이동평균선(20일)이 이 지역에 집중되어 있어 상승 장벽으로 작용

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 중장기적으로 가격은 상승채널 형성, 최근 하락 추세는 일시적인 변동 가능성

• 쌍바닥 모양: 지지구간에서 두 번의 바닥형태를 보여주고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA가 상승 추세 유지를 나타내지만, 단기 이동평균선은 하락하여 단기적인 불확실성을 보여줌
• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 모습. 매도압력 약화 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 41,500 이하: 하락 추세 강화 및 지지구간 손실 우려 증가
• 44,000 돌파: 상승 트렌드 재확인 및 목표 가격 46,000 - 48,000 도달 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세와 중장기 상승 추세의 공존

• 변동성은 감소하는 경향을 보이고 있으나 일목균형표 분석 결과, 41,500 이하로 떨어질 경우 지지구간 손실 가능.