스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단, 최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있음
• 거래량: 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이전 주간 대비 현저하게 하락함.
• 모멘텀: 단기적으로 부족하며, 중장기 모멘텀은 여전히 강력하지만 변동성이 약화되고 있어 추후 상승 가능성에 대한 불확실성 증가

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3일~7일) : 하락 추세 지속, 최근 주간 저점을 기록하며 가격 변동폭이 감소.
• 중장기 (20일~50일): 상승 추세 유지 중, 긴급한 매도 신호는 없으나 단기적인 하락으로 인해 추세의 지속성에 대한 의문 제기됨

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간:

  • 가격 범위 : 40,617 ~ 41,133 (최근 하락 추세 이전 저점) 근거: 이동평균선(MA), 일목균형표의 지지구역.

• 저항 구간:

  • 가격 범위 : 45,717 ~ 46,350 (최근 상승 추세 이전 저항) 근거: 이동평균선(MA), 일목균형표의 저항구역.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 변화가 형성하는 상승 채널 모양을 보임
• 삼각수렴: 단기적으로 삼각 수렴 패턴이 나타나며, 이는 추후 분출 가능성을 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 구간에 접근하며 하락세가 심화될 가능성 존재
• MACD: 하향 이동 중이며 MACD 선과 신호선의 교차는 매수/매도 전환 시점을 나타낼 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,617 ~ 41,133: 지지구역 돌파 시 하락세가 더욱 심화될 가능성
• 45,717 ~ 46,350: 저항 구역을 통과하는 경우 상승 추세 재개 및 강력한 모멘텀 확보

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장은 단기적으로 하락추세를 보이며 변동성이 감소하고 있음.
• 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높지만, 현재 추세의 지속성에 대한 불확실성 증가

주의: 본 보고서는 기술적 분석을 기반으로 작성되었으며 투자 조언은 아닙니다.