스튜디오드래곤 (253450)

🪶 스튜디오 드래곤 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태로 평가됨.
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으나, 하락 시점에 감소하는 경향 관찰 가능.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 약화 추세, 단기적인 역전 위험성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 추세 유지 중, 하락 진입 시점 주의 필요.
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 높고 확실한 방향을 갖추지 못하고 있는 상태.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 43,500 ~ 42,500 지역 - 이전 저점 및 이동평균선(MA) 지지 역할 수행
• 저항 구간: 46,000 ~ 47,000 지역 - 최근 상승 경향의 한계로 작용하는 고가격대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중: 하락 추세에서 이탈하며 상승한 가격이 일정 기준으로 묶여 있는 모습.
• 삼각수렴 가능성 존재 - 단기적으로 변동폭 감소, 결국 돌파 예측 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수 상태에서 약간 하락 추세 진행 중. 극단적인 상승/하락 시점을 확인
• MACD: 상승 신호 유지, 하지만 MACD 선의 감소는 모멘텀 약화를 보여줌.
• ADX (14): 평균 수준으로 변동성이 높음을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 43,500 ~ 42,500 지역 돌파 시: 하락 추세 강화 가능성 증가
• 46,000 ~ 47,000 지역 돌파 시: 상승 추세 지속 및 새로운 고점 도달 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 변동성이 높고 불확실한 상태. 단기적으로는 하락 위험도 존재하지만, 장기적인 관점에서는 긍정적 추세 유지 가능성
• 변동성: 일목균형표 기반으로 볼 때 상승/하락 변화가 크게 나타나고 있음. 주의 필요

참고사항: 본 보고서는 기술적 분석 결과를 바탕으로 작성되었으며, 투자 조언이 아닙니다.