스튜디오드래곤 (253450)

📈 요약

• 최근 가격은 42,000원 ~ 43,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 또는 하락 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 추세가 불확실하며, 추가적인 분석이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 42,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 43,500원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 42,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 42,000원 ~ 43,500원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: RSI는 50선 아래에서 횡보하며, 모멘텀 약화를 나타냅니다.
• MACD: MACD는 데드 크로스(Dead Cross)를 형성하며, 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하는 모습을 보입니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 있음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 42,800원이며, 저항선은 43,300원, 지지선은 42,300원입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 42,500원, 41,800원, 41,100원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도에 신중한 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 42,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 43,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 42,500원 / 43,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 43,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 42,000원 ~ 43,500원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 지지선은 42,800원, 저항선은 43,000원입니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락이며, 지지선은 42,800원, 저항선은 43,000원입니다.