샘씨엔에스 (252990)

🪶 '샘씨엔에스' (2025년 11월 10일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속되고 있음.
• 모멘텀: 약화된 상태로 낮은 변동성을 보이고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 일목균형표의 Kijun 선 아래 형성되어있으며 매수 신호는 확인되지 않고 있습니다.
• 중장기: 상승 움직임이 지속되던 경향을 보이며 Senkou Span B 위에 위치하여 장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6950 (최근 하락 추세의 저가), 7130 (일목균형표 Tenkan 선)
  • 근거: 최저 가격, 이동평균선 지점.
• 저항 구간: 8460 (2주 전 고가), 9020 (5월 상승 추세의 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재, 하향 진행 중.

• 상승 채널에서 이탈하여 현재는 하락추세로 변화하고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 Kijun 선 아래 위치하며, 상향 추세를 보이고 있는데 반해 단기적으로 하락하는 경향을 보입니다.

  • 근거: 가격과의 관계 변화 및 지표 기울기 분석.

• RSI: 과매수 상태에서 낮은 수치로 감소하고 있으며, 현재는 중립적인 영역에 위치함.

  • 근거: RSI 값 변화 추이와 상황적 의미 고려.

• MACD: 하락 신호를 보이며 MACD 선과 시그널선 사이의 거리가 좁아지고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6950 이하 돌파: 단기적으로 더 큰 하락폭 발생 가능성 증가
  • 근거: 지지구간 역할, 기술적 패턴 분석 등을 통해 추론.

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