샘씨엔에스 (252990)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 '샘씨엔에스' 주식 분석 (2025년 10월 28일)

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
중장기: 상승 트렌드 유지하고 있으나, 단기적인 하락 움직임으로 인해 추세가 약화되고 있는 상태입니다.

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 매수/매도 심리의 불확실성이 증대하고 있습니다.
RSI는 하락 트렌드를 나타내며, MACD 또한 하방으로 돌진하여 강세 약화 추세 확인 가능합니다.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 10월 28일 기준)

단기: 최근 일주일 동안 가격이 지속적으로 하락하는 모습을 보이며, 7380원에서 시작된 주가는 6880원으로 감소, 약 -7%의 변동폭을 나타냅니다.
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 단기 하락이 이러한 추세에 영향을 미치고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대 (일목균형표 기반)

지지 구간:
- 6590원: Tenkan선과 Chikou 선의 교차 지점, 과거 저항 수준으로 작용 가능성이 있습니다.
- 6310원: Kijun선 위치와 일치하며, 가격 상승 시 강력한 지지 역할을 할 것으로 예상됩니다.
저항 구간:
- 7258원: Senkou Span B의 현재 위치이며, 단기적인 저항 수준으로 작용 가능합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 (일목균형표 기반)

상승 채널 형성: 장기적으로는 가격이 일정한 경향을 보이는 상승 채널 내에서 거래되고 있습니다. 하지만 최근 단기적인 하락으로 인해 채널의 안정성이 약화되었습니다.
삼각수렴 패턴 가능성: 낮은 볼린저 밴드와 가격 변동폭 감소로, 삼각수렴 형태가 나타나고 있습니다. 이는 향후 주식 가격에 대한 강력한 방향 전환을 의미할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

이동평균:
- 단기 이동 평균(MA/EMA): 하락 추세를 보이며, 장기 이동 평균선 아래 위치하여 강한 매도 신호를 나타냅니다.
RSI: 40 이하로 감소하며 과매수 상태가 아니며, 단기적인 하락이 지속될 가능성을 시사합니다.
MACD: 음의 방향으로 진행되고 있으며, MACD 히스토그램 또한 음영 영역에 위치하여 강세 약화 추세를 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

6800원 이하: 단기 하락이 지속될 가능성이 높아지며, 추가적인 매도 심리가 확산될 수 있습니다.
7258원 상회: 저항선을 돌파하여 가격 상승 추세를 되찾는 데 기여할 수 있지만, 움직임은 일시적일 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 28일)

현재 '샘씨엔에스' 주식 시장 상황은 단기적인 하락 추세가 지속되고 있으며, 중장기적 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재하지만 변동성이 높아 투자에는 신중해야 합니다.

일목균형표 분석 결과 6590원과 7258원 구간을 주의할 필요가 있습니다.