샘씨엔에스 (252990)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재, 횡보 추세 유지
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,800원 ~ 6,900원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 7,500원 ~ 7,600원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저항선과 지지선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 가능성 존재.
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 가격이 Supertrend 선을 돌파하면 추세 전환 가능성 존재.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세 압력 존재.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할 가능성 존재.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치, 하락 추세 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,800원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 7,500원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세, 하지만 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세, 하지만 가격이 지지선을 이탈하면 추가 하락 가능성 증가.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적, 하지만 Senkou Span A/B 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호, 추가 하락 가능성 증가.