바이오에프디엔씨 (251120)

🪶 요약

• 최근 가격은 16,000원 ~ 17,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 17,000원 저항선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 16,000원 지지선을 유지하고 있어 하락을 지지하고 있습니다.
• 장기적으로는 횡보 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (중기 지지선, 일목균형표의 Kijun-sen과 Senkou Span A/B에 의해 지지받음)
• 저항 구간: 17,000원 (단기 저항선, 일목균형표의 Tenkan-sen과 Senkou Span A/B에 의해 저항받음)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 17,000원 저항선 돌파 시 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.
• 16,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 16,500원, 20일선은 16,300원입니다. 단기 상승 추세를 나타내지만, 20일선과의 교차 여부를 주시해야 합니다.
• RSI: 40선을 약간 상회하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 약세 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 100원 수준으로 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: -50선을 하회하며 하락 추세를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 16,600원, R은 16,800원, S는 16,400원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 구간은 16,800원입니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 16,600원 (단기 추세 판단 기준)
  • Kijun-sen (기준선): 16,300원 (지지/저항 역할)
  • Senkou Span A/B (선행선): 16,000원 ~ 16,500원 (중장기 지지/저항 역할)
  • Chikou Span (후행선): 16,300원 (과거 가격과의 비교를 통해 추세 확인)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,300원 (Kijun-sen) 지지 여부가 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 16,000원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, Tenkan-sen이 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 추세 가능성을 시사합니다.
• 변동성: 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 유의점: 16,300원 (Kijun-sen) 지지 여부와 17,000원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 현재는 하락 추세 가능성이 있지만, 16,000원 ~ 16,500원 구간이 지지선 역할을 할 수 있습니다.