일동제약 (249420)

📈 요약

• 최근 가격은 22,800원 ~ 24,400원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 23,000원 선이 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 중장기적으로는 24,000원 ~ 25,000원 사이에서 횡보하는 모습이 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,800원 (최근 저점), 23,000원 (1차 지지선), 23,500원 (2차 지지선)
• 저항 구간: 24,400원 (최근 고점), 25,000원 (1차 저항선), 25,500원 (2차 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 25,000원 이상으로 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 23,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 23,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 23,500원 ~ 24,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,800원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 23,500원 이상 상승 시 반등 가능성이 있습니다.
• 25,000원 이상 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화된 것으로 판단됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 진입한 것으로 판단되며, 23,500원 부근에서 지지받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 민감하게 반응할 수 있습니다.
  • 일목균형표의 후행선(Chikou Span)이 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세에 유의해야 합니다.