샘표식품 (248170)

🪶 요약

• 최근 가격은 27,000원에서 34,750원 사이에서 변동하며, 30,000원대를 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 특히 34,750원 고점 형성 시점에서 거래량이 급증했습니다.
• 모멘텀은 강한 상승 추세보다는 횡보 또는 좁은 범위 내의 변동을 나타냅니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 27,000원 - 30,000원 사이에서 움직이는 경향을 보입니다.
• 중기적으로는 27,000원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 34,750원 고점을 형성했지만, 이 고점을 다시 돌파하지 못하면 상승 추세가 약화될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (과거 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 34,750원 (과거 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저점과 고점이 낮아지고 있어 상승 추세가 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 이후 하락하여 엇갈리는 모습입니다. 이는 불확실한 시장 상황을 반영합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 낮다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 변동성이 크며, 특히 고점 형성 시점에서 거래량이 급증했습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미치지만, 일관된 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 27,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 28,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격 아래에 위치하여 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 30,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 34,750원 고점 재돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 횡보 추세입니다.
• 변동성이 낮은 상황에서 27,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 30,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 유의해야 하며, 27,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 유의점:
  • 변동성이 낮은 상황에서 예상치 못한 악재 발생 시 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
  • 외국인/기관의 매매 동향 변화에 유의해야 합니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.