나노씨엠에스 (247660)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,700원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 단기적인 변동성 약화를 시사.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 수준을 유지하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있음.
• 단기적으로는 지지선인 4,680원대를 지켜야 추가 상승을 기대할 수 있으며, 그렇지 않을 경우 하락 추세로 전환될 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세. 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않음.
• 중기: 하락 추세에서 횡보하는 모습. 5,000원 고점을 갱신하지 못하고 있으며, 하락 추세선을 벗어나지 못함.
• 장기: 중립적인 흐름. 장기적인 추세선을 판단하기에는 데이터가 부족함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,680원 (과거 지지선, 하향 추세선)
• 저항 구간: 4,900원 (과거 저항선, 상승 추세선)
• Senkou Span A는 4,750원대, Senkou Span B는 4,850원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.
• 상승 추세선을 하향 돌파하지 못하고 있으며, 지지선인 4,680원을 지켜야 추가 상승 가능성이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중립적인 위치에 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 하락 추세를 나타냄.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못함.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않으며, 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,750원대에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원대에서 저항선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,750원대/4,850원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 할 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,680원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 4,750원 돌파: 단기 상승 추세로 전환될 가능성 있음.
• 4,850원 돌파: 중기 상승 추세로 전환될 가능성 높음.
• 4,900원 돌파: 추가 상승 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하는 추세.
• 변동성: 낮은 변동성 상태를 유지하고 있으며, 큰 폭의 가격 변동은 예상되지 않음.
• 유의점: 지지선인 4,680원대를 지켜야 추가 상승을 기대할 수 있으며, 그렇지 않을 경우 하락 추세로 전환될 수 있음. 일목균형표 상 Kijun-sen을 돌파해야 중기적인 상승 추세를 기대할 수 있음.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 현재는 Kijun-sen 아래에 위치하고 있어 하락 추세에 있으며, Kijun-sen을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있음.