에코프로비엠 (247540)

🪶 에코프로비엠 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 최근 거래량은 감소하고 있다.
• 모멘텀: 최근 가격상승 속도가 다소 둔화되고 있음을 시사하며, 일부 매수압 약화 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속 중, 하지만 모멘텀 감소로 조정 필요시점
• 중장기: 변동성이 큰 상태 유지, 명확한 방향 설정 어려움

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 158000 (최근 저가 추세선), 155967 (일목균형표 Chikou 선)
  • 근거: 최저 가격, 일정 기간 지속된 거래 활동 존재.
• 저항 구간: 170900 (최근 고가 추세선), 172696 (일목균형표 Kijun 선)
  • 근거: 최고 가격, 역할이 강력한 저항 수준 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 - 최근 고가와 저가의 추세선을 따라 이동하는 모습 관찰 가능
  • 단기적으로는 유지될 가능성 높음, 하지만 170900(저항) 돌파 시 패턴 변화 우려.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선은 상승 추세를 보이고 있으나, 50일 이동 평균선과의 교차점 근처에 위치하여 단기적 위험성 존재.

  • EMA는 MA보다 가격 변화에 더 민감하게 반응하며 현재 역시 상향 추세 지속을 시사하지만, 단기적인 움직임이 크게 나타나고 있음.

• RSI: 과매수 영역(70 이상)에서 약간 감소하고 있어 단기적 조정 가능성 존재

  • RSI는 가격의 상승 및 하락 속도를 평가하는 지표로, 현재 65%대에 위치하여 단기적으로 매수압이 강화되고 있음을 시사.

• MACD: MACD 선과 신호선은 상향 추세 유지하며, 히스토그램 또한 양의 값으로 나타나며 상승 가능성 높음

  • MACD는 가격 변동의 방향 및 강도를 파악하는 지표로 현재 긍정적인 시장 분위기를 반영하고 있으나, 단기적으로 감소 추세가 시작될 수 있다.

• ADX: ADX 값이 상대적으로 높은 편으로 나타남 - 변동성이 큰 상태임을 의미

  • ADX는 트렌드 강도를 측정하는 지표로 현재 에코프로비엠의 시장 분위기가 불안정하고 변화 가능성이 크다는 것을 보여주고 있음.

• 볼린저밴드: 가격은 상승 추세 속에서 볼린저 밴드를 따라 이동하며, 최근 위쪽으로 확대되고 있어 상향 진폭 증가 및 변동성 높아짐을 시사

  • 볼린저 밴드는 주어진 기간 동안의 가격 변동 범위를 나타내며 현재 에코프로비엠은 상승 추세 속에서도 큰 변동성을 보이고 있음.

• 일목균형표: Tenkan 선과 Kijun 선이 모두 상향으로 이동하며, Senkou Span A/B는 가격보다 높게 위치하여 상승 트렌드 지속 가능성 존재

  • 일목균형표의 추세선은 현재 에코프로비엠의 시장 분위기를 잘 반영하고 있으며, 긍정적인 전망을 보여주고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 170900: 저항 수준 돌파시 장기 상승 가능성 증가
  • 역사적으로 강력한 저항으로 이를 넘어서면 더 큰 상승이 예상됨.

6️⃣ 종합 판단:

• 에코프로비엠은 단기적 상승 추세 유지, 하지만 중장기 변동성 존재

  • 일목균형표는 현재 상향 트렌드 지속 가능성을 보여주고 있으나, 170900 저항 돌파 시 더 명확한 전망이 될 수 있음.

• 주의사항: 변동성 증가 및 과매수 상태 고려 필요

  • 단기적인 조정과 변화 가능성을 유념하며 투자 결정에 신중해야 함