아스타 (246720)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 추세 전환 가능성 존재, 섣부른 판단은 금물

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,000원 ~ 8,200원 (과거 지지선, 거래량 증가 시 확인)
• 저항 구간: 9,000원 ~ 9,200원 (과거 저항선, 거래량 증가 시 확인)
• Senkou Span A는 8,500원대, Senkou Span B는 8,800원대에서 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 탈출 실패, 하락 채널 진입 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락 추세, 장기 MA는 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 미확정.
• MACD: 골든 크로스 실패, 데드 크로스 발생 가능성 존재.
• Supertrend: 하락 추세, 지지선 역할 가능성 존재.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소, 추세 전환 가능성 존재.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 미확정.
• 볼린저 밴드: 밴드 축소, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): R1 8,900원, S1 8,600원, PP 8,800원.
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,600원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 8,800원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 8,500원대에서 지지선, 8,800원대에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,200원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 9,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세, 하락 가능성 존재.
• 변동성 감소, 모멘텀 약화, 횡보 추세 지속 가능성 높음.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있지만, Chikou Span이 하락 추세를 보여주고 있어 주의 필요.
• 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 모멘텀 회복 여부를 주시하며 투자 결정해야 함.
• 섣부른 매수/매도 자제, 보수적인 투자 전략 유효.