EDGC (245620)

🪶 EDGC (2025-10-28) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점을 이루고 상승 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향세 움직임 유지 가능성 존재. 단, 현재 단기 하락 추세가 중장기 전망에 영향 미칠 수 있음.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량 감소 지속, 매수/매도 심리 불확실
• MACD는 하방으로 진입하며 움직임 약화 증가 추세 나타남.
• RSI는 과매도 영역에 머물며 상승 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 가격: 415 (2025년 최저점) - 지난 기준 하락 경향 반전 시 신뢰할 수 있는 지지선.
• 근거: 과도한 하락으로 인해 거래자들이 매수를 시작하는 가능성 존재

저항 구간:

• 가격: 420 (최근 상승 추세 저항) - 단기적인 상승을 방해할 수 있는 강력한 저항선.
• 근거: 최근 역동적 거래량 감소와 함께 형성된 저항 선, 지지 구간 돌파 시 추가 상승 가능

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 이루는 상향 추세를 나타내며 현재 하락추세가 일시적일 수 있음을 보여줌.

• 근거: 과거 데이터 분석, 이동평균선의 경사

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 영역에 머물러 매수 신호 가능성 존재 (40 이하) - 단기적인 상승 추세 전환 시점을 나타낼 수 있음.

• 근거: 과매도 상태에서의 반등, 역동적 변화

• MACD: 하방으로 진입하며 움직임 약화 증가 추세 (시그널 라인 교차) - 단기적인 하락추세 지속 가능성 높음.

• 근거: MACD 히스토그램의 감소, 시장 상황 변동

• 볼린저 Bnad: 가격이 낮은 볼린저밴드 내에서 거래됨 (하향 추세 강화) - 단기적인 하락 가능성 증가.

• 근거: 현재 가격과 이동평균선의 관계, 과도한 변동성 감소

• 일목균형표: Tenkan 선이 Kijun 선 아래 위치하며 상승 잠재력 제한 (하향 추세 강화) - 단기적인 하락 가능성 높음.

• 근거: 일목균형표의 전반적 경향, 지지/저항 구간 분석

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 415 이하: 추가적인 하락 진행 가능성 증가 (단기 매도 기회) - 과매수 심화 및 거래량 감소 시 상승 잠재력 제한.

• 근거: 지지선 돌파, 이동평균선 아래 위치

• 420 이상: 단기적인 상승 추세 가능성 (단기 매수 기회) - 저항 선 돌파 및 거래량 증가 시 추가 상승 잠재력 확대.

• 근거: 역동적 변화, 과매도 상태에서의 반등

5️⃣ 종합 판단

• 현재 EDGC는 단기 하락 추세에 위치하며, 장기적인 관점에서는 상향세 가능성이 존재하지만, 최근 거래량 감소와 MACD 움직임 약화가 불확실한 시장을 보여주고 있음.

• 변동성은 일시적으로 증가할 수 있으며 주의해야 함.

• 추천: 단기적인 관점에서는 하락 추세를 고려하여 매도 전략 검토, 장기적 투자 계획에 대한 재검토 필요