에이플러스에셋 (244920)

🪶 에이플러스에셋 (2025-10-28) 주간 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 지속. 주가 변동성 증가
• 거래량: 감소하는 경향 보이며 모멘텀 약화 징후 나타남
• 지표 분석: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하방으로 진행, 추세와 부합. MACD는 하락을 유지하며 RSI가 과매수 상태로 들어감

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 2025년 10월 중순부터 시작된 하락추세 지속
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 속에서 일시적 조정 가능성 존재. 일목균형표의 Senkou Span A/B가 현재 가격을 위로 위치하며, 추세 변화 시점에 대한 경고 신호 제공

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 6180 (Fibonacci 수준), 이동평균선(5일)

  • 이동평균선과 Fibonacci 수준은 과거 가격 변화 지점, 추후 상승 가능성 시각적 근거 제공.

• 저항 구간: 7230 (최근 고가 역할), 이동평균선(21일)

  • 이동평균선과 최근 고가는 단기적인 저항 수준으로 작용하며, 가격 상승 시 이를 돌파해야 장기적 추세 확정 가능

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉 형태 (2025년 10월 중순) 관찰: 하락 진폭 증가와 함께 단기적인 강한 매도 심리 반영
• 상승 채널(장기): 지속적 추세 변화 없이 일정 구간 내에서 가격 운동

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선 하방 진행, 현재 가격 밑으로 위치하며 하락 추세 강조

  • Senkou Span A/B는 상승 트렌드 유지 시각적 근거 제공.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 매도 심리가 나타날 수 있음을 경고, 잠재적 반등 가능성 제시

  • 과매수 지표는 추후 가격 하락 또는 정상화를 시사.

• MACD: 하락 트렌드 유지하며 MACD 히스토그램은 음영 영역으로 감소 - 매도 심리가 강해짐을 보여줌

  • 하향 진행하는 MACD는 단기적인 하락 추세 지속 가능성 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 6180 돌파 시: 장기 상승 트렌드 유지, 추가 매수 기회 발생. 반대로 이 수준을 보호하지 못하면 중장기적 위험 증가

  • Fibonacci 지점은 중요한 역할을 하며 가격 변동의 방향성에 영향

• 7230 돌파 시: 단기적인 상승 추세 확정, 추가 매수 기회 발생. 반대로 이 수준에서 거래량이 부족하며 강력한 구매 신호가 없는 경우 위험 증가

  • 저항 선을 돌파하는 것은 가격의 역동성과 변화를 보여줌

6️⃣ 종합 판단:

• 에이플러스에셋은 현재 단기 하락 추세 속에서 장기 상승 트렌드 유지. 일목균형표 분석 결과, Tenkan선 및 Kijun선 하방 진행으로 하향 움직임 지속 가능성 높음

• RSI 과매수 상태는 단기적인 반등 가능성을 시사하며 MACD의 하락 추세는 매도 심리 강화.

• 변동성 증가, 주요 저항 및 지지 구간 돌파에 유의해야 함