에이플러스에셋 (244920)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,800원대 초반에서 7,000원대 후반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있을 가능성이 높음.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (과거 지지선, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 7,200원 ~ 7,300원 (과거 저항선, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 6,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있음.
• 상승 추세선을 하향 돌파하면서 하락 채널이 형성될 가능성도 존재함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 6,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 이동평균선은 7,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 하락 모멘텀은 약화된 모습.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세에 진입했으나, 골든 크로스 발생 가능성도 존재함.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했으나, 변동성이 커지면 추세가 역전될 가능성도 존재함.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화된 모습.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했으나, 하락 모멘텀은 약화된 모습.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하여 과매도 구간에 진입했으나, 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하여 하락 추세에 있는 모습.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받을 가능성이 존재함.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사함.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관 매수세는 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 6,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,800원 ~ 7,000원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세에 진입했으나, 역배열 해소 가능성도 존재함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높음.
• 7,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 모습이나, 하락 모멘텀은 약화되고 있으며, 추가 하락보다는 횡보 가능성이 높음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어, 단기적인 추세 변화는 제한적일 것으로 예상됨.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 머물러 있을 가능성이 높음.
• 유의점:
  • 추가적인 하락 가능성에 대비하여 손절매 가격을 설정하는 것이 좋음.
  • 거래량 변화에 주의하여 추세 전환 여부를 판단해야 함.
  • 일목균형표의 변화에 주의하여 추세 전환 여부를 판단해야 함.