신흥에스이씨 (243840)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,600원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 5,600원 저항선이 깨지지 않으면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 - 5,000원 (과거 지지선, 20일 이동평균선)
• 저항 구간: 5,600원 - 5,800원 (과거 저항선, 60일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,000원 - 5,600원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 5,000원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 보여줍니다.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않아 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있어 추세 강도가 약한 것을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0 근처에서 횡보하고 있어 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받는 모습입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,300원 - 5,400원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세 판단에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,600원 이상으로 상승 시 단기적으로 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 5,000원 지지선이 중요한 분기점이 될 것으로 예상됩니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,000원 지지선 이탈 시 급격한 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 5,200원 - 5,400원 사이에서 횡보할 가능성이 높으며, 5,400원 이상으로 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.