피씨엘 (241820)

🪶 요약

• 최근 가격은 303원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보 구간을 유지하고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에 진입한 이후, 제한적인 반등을 보여주고 있지만, 뚜렷한 상승 추세로 전환되지는 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있으며, 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 298원 - 300원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 308원 - 310원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 유지하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지는 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 등락을 거듭하며, 과매도/과매수 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하여 하락 모멘텀을 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 움직이며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선과 +100선 사이를 오가며, 과매도/과매수 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)을 돌파하지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 303원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 305원 (중장기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 300원 - 308원 (지지/저항 구간)
  • Chikou-sen (후행선): 303원 (지지선)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 298원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 308원 이상으로 상승 시 단기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 구간을 유지하며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기 지지선은 303원(Tenkan-sen)이며, 중장기 지지선은 305원(Kijun-sen)입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 하며, 308원(Senkou Span B)을 돌파해야 합니다.
• 유의점: 298원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성이 존재하며, 308원 이상으로 상승 시 단기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.