메카로 (241770)

🪶 메카로 (2025년 11월 10일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 현재 단기 하락 세력에 의해 잠시 위축된 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세이며, 반등 시도에도 활발한 매수 부피는 나타나지 않음.
• RSI 지표가 과매수 영역에서 하락하여 단기적인 강세 약화 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 24,500 - 25,100 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
  • 이 지점을 기준으로 하락세가 진행되고 있음.
• 저항 구간: 26,750 - 27,800 (이전 고점과 Senkou Span B 위치)
  • 저항선 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 형성: 최근 가격 변동은 하향 방향의 한계를 보여주는 채널 내에서 진행.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래로 매수가 이루어지고 있음, 단기적으로 상승 추세 약화 가능성 존재 (MA/EMA)

• RSI: 과매도 영역에서 회복 중이나, 50 이상 돌파하지 못하고 불안정 상태.

• MACD: 하락 트렌드 지속되고 있음, MACD 선이 시그널 라인 아래 위치 (하향 추세 강화)

• ADX: 강한 추세를 나타내지 않으며 변동성은 낮은 편임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,500 - 25,100: 지속적인 하락 진행 시 더 큰 하락 가능성 존재

• 26,750 - 27,800 돌파 시 상승 추세 재개 및 장기적 목표 가격 달성 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 메카로는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유지되고 있으나 위축된 상태임.

• 변동성은 크게 증폭되지 않으며, 24,500 - 25,100 지지 구간을 주시해야 함.

• 일목균형표 분석 결과 현재 추세는 하향이며, Tenkan선과 Kijun선이 아래로 이동하여 강한 상승 가능성은 미흡함.