메카로 (241770)

🪶 메카로 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주목할 점: 25900원 저항선 돌파 시 상승 가능성 증가

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 단근 이평선 교차 (MA/EMA) 적시. 일목균형표에서 Tenkan 및 Kijun 선이 하향으로 이동하며 강한 하방적인 신호를 보임
• 중장기: 상승 추세 유지, 장기 이동 평균선(200일 이평선) 위에 위치함

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25200원 (최근 하락폭의 저점), 일목균형표 Chikou 선에서 추정되는 지지구간

  • 근거: 최근 가격이 이 수준을 반복적으로 탐색하며, 거래량 증가와 함께 상승 시도를 보임.

• 저항 구간: 26350원 (최근 고점), Senkou Span A 선에서 추정되는 저항구간

  • 근거: 이 수준을 돌파하면 잠재적인 상승 가능성이 높아짐, 하지만 현재 RSI가 과매수 상태에 가까워 단기적 감소 위험 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 형성된 상승 추세를 보여주는 채널 모양을 유지하고 있음
  • 근거: 최근 하락이 이러한 채널 내에서 진행되고 있으며, 25900원 저항선 돌파 시 다시 상향으로 이동할 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에 가까움 (70 이상)

  • 근거: 단기적인 하락 추세가 나타날 수 있음을 의미하며, 매도압력 증대 시 더욱 강한 하락 가능성 존재.

• MACD: 하향으로 이동 중이며 MACD 선과 신호선이 교차하여 하락 움직임 확산

  • 근거: 단기적인 하락 추세를 지지하며, 매도압력 증가와 상관관계 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25900원 저항선 돌파: 상승 트렌드 강화 및 목표 가격으로 향후 26350원~27100원까지의 이동 가능성 증가

  • 근거: 일목균형표에서 Tenkan 선이 Kijun 선을 상회하며, MACD 역시 하락 추세를 반전하여 상승 신호 발생.

• 25200원 지지선 이탈: 하락 확산 가능성 증가 및 24700원까지의 추가적인 하락

  • 근거: 일목균형표에서 Chikou 선이 가격 아래로 이동하며, RSI는 과매수 상태를 유지하고 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 중장기 상승 추세의 강도는 약화되어있지만 여전히 존재함

  • 근거: 일목균형표에서 Tenkan 및 Kijun 선이 하향 이동하고 있음.

• 변동성: 단기적으로 변동성은 높으며, 25900원 저항선 돌파 시 상승 가능성 증가