화승엔터프라이즈 (241590)

📈 요약

• 최근 가격은 5,600원대에서 5,700원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 약세 구간에 위치하며, 추가적인 상승을 위한 동력이 부족해 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 중장기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 - 5,500원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 5,800원 - 5,900원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 5,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,700원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 하락 추세가 이어지고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선) 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 상승 추세로 전환되지 않는 이상 의미가 제한적입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입하여 매도 신호를 나타냅니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 5,650원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,750원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,600원 초반에서 지지, 5,700원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,800원 돌파 시 단기 상승 가능성이 존재하지만, 5,900원 저항선이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 추세를 강화하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전반적으로 하락 추세에 있으며, 5,750원 부근의 기준선이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 5,400원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.