두산밥캣 (241560)

🪶 두산밥캣 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 가능성 존재, 단 현재는 뚜렷한 방향 설정 어려움.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락시기에 증가하는 경향 보임 (매도 심리 강화).
• RSI 지표: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기 매력 약화 시사.
• MACD: 하강추세 유지되고 있으며, 신호선 교차 전망 불확실.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 24일 기준)

• 단기: 최근 하락폭 확대 후 일시적인 반등 진행 중
• 중장기: 장기 상승추세 유지, 단순 이동평균선(MA) 위 위치

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간: 54700원 ~ 53100원: 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선 강력 지지.

  • 근거: 과거 가격 거래량 집중, 반등 시점에서 상당한 매수세 관찰됨.

• 저항 구간: 58200원 ~ 60100원 : 일목균형표의 Senkou Span A/B 위로 이동 추세

  • 근거: 최근 가격 진입 시 거래량 감소, 매도 심리가 강화됨.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지 중 (2025년 초 ~ 현재)
  • 하지만 최근 하락폭 확대로 인해 상승채널의 지속성에 대한 의문 제기.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선 (20일)은 현재 가격 아래 위치, 하락 추세 강화 시사

  • 장기 이동 평균선 (50일)과의 교차 관심 필요.

• RSI: 과매수 상태에서 감소추세(40~30), 단기 매력 약화 지표로 분석됨.

• MACD: 하강 추세 유지되고 있으며, 신호선 교차 전망 불확실 (하락 모멘텀 강조).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 54700원 ~ 53100원: 지지구간 돌파 시 하락 추세 심화 가능성.
  • 반대로, 이 구간에서 반등 성공 시 상승추세 재개 기대.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 두산밥캣은 단기적 하락 추세 속에 있으며, 장기적인 상향 추세의 지속 여부는 불확실
  • 지표 분석 결과를 바탕으로 볼 때, 가격이 주요 저항 구간인 58200원 ~ 60100원을 돌파해야만 중장기적 매력성 확보 가능.