원익IPS (240810)

🪶 원익IPS (2025년 11월 25일) 분석

추세 및 가격흐름:

• 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 최근 저점을 형성하며 일정 수준의 안정감을 찾고 있음.
• 중장기적으로는 상승 트렌드가 지속되고 있는데, 2025년 초반부터 시작된 상승세가 현재까지 이어지고 있어 장기적인 투자 관점에서는 여전히 매력적일 수 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 낮은 거래량 속에서의 가격 변동이 나타나며 단기적으로 불확실성이 증가하고 있음.
• MACD 지표는 하락 진행 중이며, RSI도 과매수 영역을 빠져 나와 매력적인 구간으로 판단하기 어려움.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 (2025년 11월 초반부터 시작된 상승 트렌드의 일시적 감소)
• 중장기: 상승추세 지속 (2025년 초반 이후 관찰되는 장기적인 추세 유지)

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 61,800원 (Fibonacci 수준), 일목균형표의 Tenkan-sen 선과 교차하는 지점

  • 근거: 과거 가격 거래 패턴에서 이 지역이 잦은 반등을 보였으며, 현재 이동평균선(MA)와도 상호 작용하며 강력한 지지 구간으로 판단됨.

• 저항 구간: 65,000원 (2025년 11월 초반의 고점), 일목균형표의 Kijun-sen 선과 교차하는 지점

  • 근거: 과거 가격 거래 패턴에서 이 지역이 강력한 저항으로 작용했으며, 현재 이동평균선(MA)와도 상호 작용하며 중요한 저항 구간으로 예상됨.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널: 최근 가격 변동은 하향 추세를 보이며 일목균형표의 Senkou Span B선을 따라 이동하는 모습이 관찰됨.
  • 근거: 이러한 형태는 단기적으로 더 큰 하락폭을 예상하게 함.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 30대 초반으로 과매도 영역에 접근하며, 가격이 상승할 가능성 증가

  • 근거: RSI는 과소매수/과매도 상태를 나타내며 현재의 값은 하락세 진행 속에서 일정 수준의 반등을 시사.

• MACD: 하향 추세 지속, MACD Histogram이 음영으로 유지됨

  • 근거: MACD는 가격 변동 방향과 강도를 나타내며 현재 하락 세력이 더욱 우위에 있음을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 61,800원 이하: 지속적인 하락 추세 확산 가능성 증가
  • 근거: 지지구간인 61,800원 아래로 이동 시 추가적인 하락폭이 예상됨.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 원익IPS는 단기적으로 하락추세를 보이며 일목균형표의 Senkou Span B선을 따라 이동하는 모습으로, MACD와 RSI 지표 또한 하락 추세를 강화하고 있음.
• 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속되고 있는데, 65,000원 저항 구간에서의 돌파 시 다시 한번 상승 가능성이 높아질 수 있으나 현재 단기적으로는 주의 필요함.