에이치엘사이언스 (239610)

📈 요약

• 최근 가격은 10,000원 초반에서 11,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 10,000원 부근에서 반등 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (11,000원 고점 이후 하락)
• 중기: 횡보 추세 (10,000원 지지선 부근에서 횡보)
• 장기: 상승 추세 (10,000원 초반에서 시작하여 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 11,000원 (과거 고점, 현재 횡보 구간 상단)
• Senkou Span A/B: 10,500원 부근 (단기 지지선으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 10,000원 지지선과 11,000원 저항선 사이에서 삼각수렴 패턴 형성 (변동성 확대 및 추세 결정 기대)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일): 하락 추세
  • 중기 EMA(20일): 횡보 추세
  • 장기 EMA(60일): 상승 추세
• RSI: 50선 근처에서 횡보 (중립적인 상태)
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 (단기 하락 추세)
• Supertrend: 하락 추세
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (약한 추세)
• ATR: 감소하는 추세 (변동성 감소)
• CCI: 0선 근처에서 횡보 (중립적인 상태)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지는 모습 (변동성 감소)
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보
• 거래량: 감소하는 추세 (모멘텀 약화)
• 외국인/기관: 외국인 매수, 기관 매도 (수급 불균형)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,500원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원 부근에서 지지/저항선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,500원 부근에서 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파 (단기 하락 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,000원 이탈: 장기 상승 추세선 이탈 가능성, 추가 하락 가능성
• 11,000원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성, 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성 확대 및 추세 결정이 임박했습니다.
• 일목균형표상 후행선(Chikou Span)이 현재 가격을 하향 돌파하여 단기 하락 신호를 보이고 있습니다.
• 다만, 장기적으로는 10,000원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락 가능성은 제한적입니다.
• 변동성: 삼각수렴 패턴으로 인해 변동성이 확대될 수 있습니다.
• 유의점:
  • 삼각수렴 패턴의 상단 경계선(11,000원) 돌파 여부 확인
  • 10,000원 지지선 방어 여부 확인
  • 일목균형표상 후행선(Chikou Span)의 추세 변화 확인
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.