이스트에이드 (239340)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 반등하는 모습.
• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보-상승 가능성 존재.
• 중장기적으로는 지지선인 1,900원대를 지켜야 추가 상승을 기대할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,900원 (과거 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 2,100원 (과거 저항선, 20일 EMA)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴 상단 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 하락 채널 하단 지지선을 지지하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 2,080원 수준으로 저항선으로 작용.
  • 60일 MA는 2,000원 수준으로 지지선으로 작용.
• RSI: 40 수준으로 중립적인 구간에 위치. 과매도 구간은 아니지만, 추가 상승을 위해서는 상승 모멘텀 필요.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하는 골든 크로스 발생. 상승 추세 가능성 시사.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있으며, 2,000원 수준에서 지지선으로 작용.
• ADX: 20 수준으로 변동성이 낮은 구간에 위치.
• ATR: 30원 수준으로 변동성이 낮은 구간에 위치.
• CCI: -50 수준으로 과매도 구간에 위치.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 2,030원, R은 2,080원, S는 1,980원.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준은 1,980원.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 최근 소폭 반등하는 모습.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 소폭 증가하는 모습. 기관 매수세는 감소하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 2,020원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 2,050원 (단기 지지)
  • Senkou Span A: 1,980원 (장기 지지)
  • Senkou Span B: 2,150원 (장기 저항)
  • Chikou Span: 2,000원 (과거 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,900원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재.
• 2,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 2,100원 돌파 시: 장기 저항선 돌파, 상승 추세 가속화 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하는 모습.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선으로 작용하고 있으며, Senkou Span A는 장기 지지선으로 작용.
• 삼각수렴 상단 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높으며, 하단 지지선을 지지하면 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 변동성이 낮은 구간이므로, 급격한 가격 변동은 예상되지 않음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승 가능성 존재.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 시점에 주의 필요.