얼라인드 (238120)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,185원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,407.68원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,280원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,300원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,400원대 초반 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 현재는 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 상태임을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 수렴하는 모습으로 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 바로 아래에 위치하며, R1(1st Resistance)을 돌파하지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때, 38.2% 되돌림 구간이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,280원대 후반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,300원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,280원대 후반에서 지지 역할을 하고, 3,300원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,185원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,407.68원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 3,280원대 후반에서 지지 실패 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,300원대 초반에서 저항 실패 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호로 해석될 수 있으므로, 다음 가격 움직임에 주의해야 합니다. 또한, 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 시장 상황에 따라 투자 결정을 내려야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다. 지지선은 Tenkan-sen과 Kijun-sen을 참고하고, 저항선은 Senkou Span A/B를 참고해야 합니다.