에스티팜 (237690)

에스티팜 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 현재 가격: 96,500원 (기준 시점: 2025-11-10)
• 거래량은 최근 일주일 동안 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 오늘 매도압력이 강화됨.
• 모멘텀 지표는 하락으로 진행 중이며, 단기적인 가격 감소 가능성을 시사

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 하향추세 확정 - 매도압력 증가 및 거래량 상승
• 중장기 (최근 2주): 오르락내리며 변동성이 큰 상태. 하지만, 최근 몇 일 동안의 추세는 하락으로 돌아감

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 90,000원 - 이전 저점 근처에서 거래량 증가와 함께 지지를 보여주고 있음.
• 저항 구간: 105,000원 - 최근 상승 추세의 한계선으로 작용하며, 현재 가격은 이를 하회하고 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널에서 빠져나와 단순하락 형태로 변화 중

• 쌍봉/쌍바닥: 최근 낮은 수준에서 나타나는 두 개의 바가 상향으로 진행되는 모양을 관찰할 수 있음. 이는 하강 추세에 대한 반등 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 이동 평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 매도 신호를 보여줌.

• RSI: 과매수 영역에서 하락하여 오늘 저점을 기록함 - 하락 추세 강화 가능성 시사

• MACD: MACD 선이 음영으로 변하고 있으며, 히스토그램은 감소하는 모습임.

• ADX: ADX 값이 상승하며 하향추세가 확실해짐을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 90,000원 이하: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증대
• 105,000원 상회: 저항선 통과 후 중장기적 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스티팜은 단기적으로 하향추세를 보이고 있으며, 주요 지표들은 이러한 추세를 뒷받침하고 있음.
• 일목균형표는 하락하는 경향을 나타내며, Tenkan선과 Kijun선이 아래로 이동하며 상승 가능성은 제한적임.

주의: 본 보고서는 기술적인 분석 기반이며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.