에스티팜 (237690)

에스티팜 2025년 11월 21일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 주가 변동성은 높음
• 거래량: 최근 감소 추세 - 매수/매도 힘 약화 시사 가능
• 모멘텀: 음성 모멘텀 강함

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치. RSI 과열 상태로 가격 상승의 잠재력 존재.
• 중장기: 장기적인 상향 추세 유지, 이동평균선(20일/50일)은 상승 경향 지속

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 97,800원 (최근 하락추세의 저점), 96,300원 (1주 전 하락봉 최저가). 이동평균선(50일)이 지지 역할.
• 저항 구간: 102,400원 (Senkou Span B 상단), 103,800원 (최근 고점).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 - 가격 변동폭 감소 추세.
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 아래로 돌진, 50일 이동평균선은 상승 추세 유지
• RSI: 과열 상태 (70 이상) - 단기적인 하락 가능성 증가.
• MACD: 하강 트렌드 지속, MACD 신호 선이 히스토그램을 교차하는 시점 관찰 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 97,800원 이하 돌파: 하락 추세 강화 가능성 증가
• 102,400원 상단 돌파: 중장기 상승 트렌드 재확인 및 새로운 고점 도달 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티팜은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성이 크고 모멘텀도 음성으로 나타나 주의해야 합니다. 97,800원 이하 돌파 시 하락추세 강화 및 추가 매수 전략 재검토 필요

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