에스티팜 (237690)

에스티팜 2025년 11월 19일 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '에스티팜'의 가격은 최근 상승 추세를 보이며, 단기적으로 강한 모멘텀을 유지하고 있다.
• 거래량은 증가추세로 나타나며 투자 심리가 활발해지는 징후를 보인다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 매수압이 강력한 상태.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세가 유지되고 있으나, 최근 고점에서의 거래량 감소는 중장기적 잠재 변동성을 시사한다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 가격: 98433.3 (일목균형표 Chikou Span 기준)
  • 근거: 최근 저가 영역에서 거래량 증가와 일정 시간 동안 지속적인 추세 변화 방어

• 저항 구간:

  • 가격: 105833 (최근 고점, 상승추세의 한계)
  • 근거: 최근 저항선 돌파 시 매도압이 증가할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 가격 움직임은 일정한 경사로 상향 추세를 이어나간다.

• 쌍봉 형태: 최근 두 개의 양봉이 나타나는 모습으로, 매수 심리가 강화되는 신호로 해석 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan: 상승 추세를 유지하며 Kijun을 뚫고 위쪽으로 이동. 매수 신호 강화.
  • Kijun: 상승추세에 따라 Tenkan과 거리를 두며, 지표의 역할이 변동적일 수 있음 주의 필요

• RSI: 과매수 상태를 나타내지만 급격한 하락은 예측되지 않으며 상승 추세 유지 가능성 높음.

• MACD: 상승 트렌드 강화, MACD 선이 시그널 라인을 위로 돌파하여 매수 신호 발생

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 98433.3 (Chikou Span) 이하: 상승 추세가 약해지고 하락 가능성 증대
  • 105833(최근 고점): 돌파 시 추가적인 상승 기회, 반대로 저항으로 작용하여 매도압이 강화될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티팜은 현재 상승 추세를 유지하며 단기적으로는 매수적 분위기를 보이고 있다.

• 하지만 과매수 상태와 최근 고점에서의 거래량 감소 등을 고려할 때, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가할 가능성 존재한다.

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