에스티팜 (237690)

🪶 에스티팜 (2025년 11월 18일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화.
• 수급: 외국인 매수 활발, 기관은 뚜렷한 트렌드 없음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 추세 지속 중. RSI 과매수 상태에 접근하고 있으나 MACD는 추가적인 상승 신호를 보여줌
• 중장기 (20일, 50일 이동평균선): 상승추세 유지되고 있지만, 볼린저밴드가 확대되어 변동성이 커짐.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간:

  • 가격: 98,000원 (최근 하락 추세의 반전 지점) 근거: 일목균형표 Tenkan 선과 거래량 증가 상황.
  • 일목균형표 Chikou Span이 지지선 역할을 함

• 저항 구간:

  • 가격: 105,000원 (20일 이동평균선) 근거: 과거 저항 강도 및 최근 상승 추세의 한계점.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상향 채널 형성 중
  • 현재 가격이 상향채널 안에서 거래되고 있음, 이는 지속적인 상승 가능성을 시사함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있어 단기적 조정 필요성 증가
• MACD: 상승 신호 유지하며 추세 강화 기대, 하지만 MACD 히스토그램은 감소하는 경향을 보임.
• ADX: 상승/하락의 세력이 비슷하여 변동성 확대 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 102,000원 돌파 시: 장기적인 추세 강화 및 추가 상승 기회 증가.
• 98,000원 이탈 시: 단기적 하락 진행 가능성 존재하며 지지구역 재확인 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티팜은 상승 추세를 유지하고 있지만 변동성이 커짐.

  • 일목균형표는 상향적 경향을 보이며, Tenkan 선과 Kijun 선의 교차가 지속적으로 발생하며 긍정적인 신호를 나타냄.

• 단기적으로 과매수 상태에 접근하고 있으므로 주력 투자 전 추가 정보 확인 필요

  • 장기 관점에서는 상승 추세 유지 가능성이 높지만, 변동성 관리 중요