에스티팜 (237690)

에스티팜 2025년 11월 17일 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 변동성이 높음.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적으로 적은 편임.
• 모멘텀: 강력한 모멘텀을 가지고 있으며, 지속적인 상승 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 상승 추세 유지 중이며, 최근 고점이 계속해서 새롭게 형성되고 있음.
• 중장기 (20일~60일): 변동성이 높은 상태로, 상향/하락 움직임 모두 가능한 시장 환경.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 98,500 ~ 100,000 (최근 저점과 이동평균선 기반)
• 저항 구간: 106,000~107,000 (이전 고점 및 기술적 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중: 최근 저점과 고점을 연결하면 상향 경사를 보이는 추세선 존재.
• 삼각수렴 가능성: 가격 변동폭이 축소되고, 수렴하는 모양으로 진행됨 (추가 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태(70 이상), 하락 방향의 조정 또는 휴식 기간 가능성 존재.
• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 유지, MACD 선 교차 확인 필요 (추가적인 매력적 신호)
• Supertrend: 현재 가격이 Supertrend 위에 위치하며, 지속적인 상향 움직임을 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 98,500~100,000: 단기적 지지구역으로 역할 (돌파 시 하락 가능성 증가)
• 106,000~107,000: 중장기 저항 구간. 돌파시 상승 추세 확대 기회

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티팜은 단기적으로 강력한 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 변동성이 높아 주의가 필요함.

• 지지 구간을 유지하며 중장기적인 관점에서는 106,000~107,000 저항 돌파 시 상승 추세 확대 가능성 존재.

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