에스티팜 (237690)

에스티팜 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기에는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 지속으로 모멘텀 강화
• 거래량: 최근 3일간 매매량 증가 추세를 보이며, 특히 2025년 11월 6일 대규모 거래 발생 (추후 분석 필요)

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (1~7일): 상승 트렌드 지속. 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선이 오르고 있는 상태
• 중장기 (30일 이상): 변동성 확대, 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 94600 ~ 95800. 이전 저점과 이동평균선(MA) 근처에 위치
• 저항 구간: 102233, 104700. 최근 상승 추세의 한계 및 역동적인 수준

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 (추가 분석 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 MA(5,10일)는 상향 추세를 보이며 장기 MA(20,30일)와 교차하는 시점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태 (추가적인 확인 및 잠재적 역전 가능성 분석 필요).

• MACD: 상승 신호 유지되고 있으나 MACD 하방 이동 추세 주의 (변동성 확대 시 감시)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 94600 ~ 95800: 지지구간 돌파 시, 단기 매수 기회 발생 가능. 반대로 이탈 시 하락 추세 강화
• 102233 & 104700: 저항 구간 통과 시 상승 목표 가격 재평가 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장: 변동성이 높고, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만 중장기적인 관점에서는 불확실성 존재.
• 변동성: 주요 지표 분석 결과로 볼 때, 일시적 과매수 상태와 MACD 하방 이동 등 변동성 확대 가능성을 시사

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