에스티팜 (237690)

에스티팜 2025년 11월 6일 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 확실한 방향은 아직 명확하지 않음.
• 거래량: 최근 며칠간 증가하는 추세를 보이며 모멘텀 강화 가능성 존재.
• 수급: 외국인 매수, 기관 매도 현상 지속됨. 단기적인 관점에서는 매수압이 우위에 있지만 장기적 관점에서의 수급 변동 주시 필요.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 트렌드 유지, 짧은 시간 동안 가격 하락 후 다시 상승하는 패턴 반복됨
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 크고 확실한 방향을 보이는 추세는 아님. 지난 주간의 변화가 단순히 일시적인 움직임인지, 장기적 전환점인지를 판단해야 함

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 98000 - 97500 (최근 하락 추세에서 형성된 지지선)
• 저항 구간: 103000 (이전 고점, 현재 상승 경향에 대한 저항으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중 - 최근 하락 추세와의 대비로 볼 때 강력한 매수 신호

• 삼각형 모양 (추정): 가격이 지지선과 저항선 사이에서 좁혀지는 상황으로, 이후 돌파 방향에 따라 큰 변동 가능성

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 - 최근 하락 추세에도 불구하고 RSI가 높은 수준을 유지하며 매수압이 강하다는 것을 보여줌.
• MACD: 상승 트렌드를 나타내는 양봉 형태로, 가격 상승 지속 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 98000 - 97500 돌파: 하락세 강화 및 추가적인 추락 가능
• 103000 돌파 : 장기적 상향 트렌드 확정, 목표가 높아질 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• 전반적으로 에스티팜은 단기적으로 매수 신호를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 추세 전환 가능성도 존재함.

• 주요 지표는 상승 트렌드를 뒷받침하지만 RSI의 과매수 상태와 일목균형표에서 나타나는 높은 변동성을 고려하여 주시 필요.