에스티팜 (237690)

에스티팜 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 불확실한 상태.
• 거래량: 최근 거래량은 증가하는 경향을 보이며, 매수 압력 강화 가능성 시사.
• 모멘텀: RSI는 과매수 영역에 머물며, MACD 역시 상승 추세를 유지하며 모멘텀이 높음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일): 상승 트렌드 지속 중
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 크고, 상승/하락 경향 명확하지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 97,100 - 98,500 원: 이전 저점과 이동평균선(MA)가 집중된 지역으로 지지를 받을 가능성 높음

  • 근거: 과거 가격 역동성 분석 및 기술적 패턴 확인 (예시: 삼각수렴 형성 시도 등)

• 저항 구간: 103,500 - 104,700 원: 이전 고점과 이동평균선(MA), Senkou Span A가 집중된 지역으로 상승 방해 가능

  • 근거: 역동적인 가격 변화 패턴 분석 및 지표의 반응 (예시: RSI 과매수 영역, MACD 침투)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 상향 추세를 이어가며 형성된 것으로 보임.
  • 근거: 이동평균선(MA), Senkou Span A/B의 경사 분석, 일목균형표 기반

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 영역 (70 이상)에 머물며 매수 심리가 강함을 보여줌.

  • 근거: 최근 가격 상승과 거래량 증가를 반영한 것으로 해석 가능

• MACD: 상승 추세 지속, MACD 선이 시그널선 위로 진입하며 모멘텀 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97,000 - 98,500 원 이하: 단기적인 하락 가능성 존재

• 103,500 - 104,700 원 상승 시: 장기적 추세 변화 우려 및 매도 심리 강화
  • 근거: 저항 구간 돌파 후 지속적인 가격 상승 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 상승 추세를 유지하지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 높고 불확실한 상태.

  • 근거: 이동평균선의 교차 패턴 분석 및 일목균형표 기반 전망

• 변동성: 높은 수준으로 유지될 것으로 예상됨.