에스티팜 (237690)

에스티팜 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가로 모멘텀 강화
• 주요 지표: RSI 과매수 영역 진입, MACD 역대순으로 전반적 상향 움직임 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 일련의 가격상승을 통해 상승추세 확정.
• 중장기: 2025년 초부터 시작된 변동성이 지속되고 있으며, 장기적인 관점에서는 명확한 트렌드 형성 어려움

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 98433.3 (일목균형표 Kijun Sen), 95766.7 (낮은 이동평균선)

  • 지난 가격 하락 시점에서 역할을 수행한 레벨, 현재 상승 추세 유지시 강력한 지지 구간으로 작용 가능성 존재

• 저항 구간: 105167 (일목균형표 Tenkan Sen), 107233 (최근 고점)

  • 최근 가격 상승 시 저항을 만나 역할하는 레벨, 이를 돌파하면 더욱 강력한 상승 추세 기대 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지의 가격 변동이 일정 경향으로 형성된 상승 채널 모양을 보이고 있습니다.
  • 이는 지속적인 상승 추세를 시사하며,

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan Sen과 Kijun Sen의 교차가 현재 가격보다 높은 위치에 있어서 상향 트렌드 유지 가능성

  • Chikou Span이 과거 가격을 따라오는 모습으로, 긍정적인 추세를 보여주고 있습니다.

• RSI: 70 이상 진입하여 과매수 상태로 나타나며, 단기적으로 감소가 예상됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 98433.3 이하: 상승 추세 위협 가능성 증대, 지지구간 역할 유효 여부 확인 필요

• 105167 돌파: 강력한 상승 신호로 해석, 목표 가격은 최근 고점을 기준으로 계산해야 함.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티팜의 시장 구조는 단기적으로 강세를 보이며 중장기적인 관점에서는 변동성이 높습니다.

• 변동성: RSI 과매수 상태, 일목균형표 상승 추세 지속으로 가격 폭등 가능성 존재

  • 하지만 최근 저항 구간 근접하며 단기적 감정적인 거래에 주의 필요