에스티팜 (237690)

🧠 요약

• 최근 가격은 95,000원 ~ 98,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 95,000원 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세이며, 98,500원 저항을 돌파할 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 95,000원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 98,500원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 96,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 97,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세 채널의 하단에 위치하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 상승 추세를 보이고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승 추세를 보이고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 보이고 있지만, 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되는 모습입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 지지를 받고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 지지를 받고 있으며, 상승 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A는 96,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B는 97,000원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 위에서 꼬리를 보이며, 상승 추세를 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 95,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 98,500원 돌파 시 상승 추세로 가속화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 변동성이 큰 편입니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 상승 추세를 확인하고, 지지/저항 구간을 참고하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: Tenkan-sen과 Kijun-sen이 모두 상승 추세를 나타내고 있으며, Chikou-sen이 현재 가격 위에서 꼬리를 보이고 있으므로, 상승 추세가 유효하다고 판단됩니다.