슈프리마 (236200)

🪶 '슈프리마' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지고 있음. MACD는 양봉 형태로 변동 추세 진행 중.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 거래량 감소와 함께 모멘텀 약화
• 중장기: 상승 트렌드 지속 가능성 존재, 장기 이동평균선(200일) 위에 위치.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 31,500 - 31,800 (최근 하락 추세의 저점 및 일목균형표 Tenkan 선 근처),
  • 이 지점을 돌파하면 추가적인 하락 가능성 증가.
• 저항 구간: 32,600 - 33,000 (최근 상승 추세의 저항선 및 일목균형표 Kijun 선 근처),
  • 이 지점을 돌파하면 중장기 상향 트렌드 강화 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 사이에 형성된 상승 채널 모양 존재, 하락 추세 이후 다시 상향 돌파 시 강력한 매수 신호 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 20일 MA는 50일 MA를 위로 교차하며 상승 트렌드 유지

  • 단, 최근 하락 추세에서 다시 아래쪽으로 이동하여 변화 가능성 존재.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 추세 (48), 하향 방향의 움직임 지속 시 매도 신호 발생 가능.

  • 단, RSI가 30 이하로 하락하지 않고 회복될 경우 다시 상승 트렌드 진행 가능성 존재.

• MACD: 양봉 형태로 변동 추세 진행 중 (매수/매도 결정 어려움).

  • MACD 히스토그램이 증가하는 모습을 보이며, 하락 압력 완화 및 상승 가능성 존재.

• 일목균형표: Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 위치하며 하락 추세 강화 시키고 있음.

  • Senkou Span A/B는 현재 가격대보다 높게 형성되어 단기적인 저항 구간으로 작용하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 31,800 이하: 하락 추세 지속 가능성 증가
  • 추가 매도 신호 발생 시 더 큰 하락폭 예상.
• 32,600 이상 돌파: 상승 트렌드 강화 및 중장기적인 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '슈프리마'의 추세는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상향 잠재력이 존재.
  • 주요 지표 분석 결과와 일목균형표 기반으로 볼 때, 가격 변동성은 높을 것으로 예상되며 주의가 필요함.

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