메드팩토 (235980)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 3,800원 ~ 4,200원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 횡보 추세이며, 4,200원 저항선 부근에서 상승에 어려움을 겪고 있습니다.
중기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 3,800원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있어 추가 하락을 제한하고 있습니다.
장기적으로는 추세가 불확실하며, 4,500원 고점을 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
3,800원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
저항 구간:
4,200원 (여러 차례 반등에 실패하며 저항선으로 작용)
Senkou Span A는 4,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.
하락 추세로 전환될 경우에는 삼각수렴 패턴을 하방 돌파할 가능성이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
RSI:
RSI는 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 나타냅니다. 70선을 돌파해야 과매수 구간으로 진입합니다.
MACD:
MACD는 0선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다. 골든 크로스가 발생해야 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
Supertrend:
Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
ADX:
ADX는 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
ATR:
ATR은 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 시사합니다.
CCI:
CCI는 -100선 부근에서 횡보하며 하락 추세를 나타냅니다.
볼린저 밴드:
볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 시사합니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
Fibonacci:
Fibonacci 되돌림 레벨은 3,800원 지지선 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
거래량:
거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (5일선):
4,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
Kijun-sen (25일선):
3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A/B:
4,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있으며, 3,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Chikou Span (26일선):
현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
3,800원:
강력한 지지선으로 작용하며, 이 가격을 지지하면 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
4,200원:
저항선으로 작용하며, 이 가격을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
4,500원:
장기적인 저항선으로 작용하며, 이 가격을 돌파하면 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 3,800원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세에 있습니다.
일목균형표를 기반으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, 3,800원 지지선을 유지하면 반등 가능성이 있습니다.
유의점:
거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요하며, 4,200원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
종합 추세:
일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 횡보 추세에 있습니다.