에스트래픽 (234300)

🪶 에스트래픽 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 매매 전 주의 필요.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 - 단호한 방향 설정 어려움 암시.
• 모멘텀: 약화되고 있음 - 하락가에 대한 부담감 증대

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하방으로 이동평균선 교차, RSI 저수준 유지하며 하락추세 지속.
• 중장기: 상승 트렌드 선이 존재하고 있으며, 일목균형표의 장기 평균(Chikou)가 현재 가격을 밑돌고 있어 상승 가능성 시사.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3750 (낮은 이동평균선과 일치), 3680 (전날 저점, 하락 추세 선)
• 저항 구간: 3910 (상승 트렌드 라인), 4020 (고가 기록 및 상향 볼린저 B밴드)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형성 - 가격 변동폭 감소, 추세 확정 전까지 주의 필요.
• 하락 채널 내에서 거래 진행 중 - 채널 상단 돌파 시 상승 가능성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치, 하향 추세 강화.
• RSI: 저수준 유지 (30 이하), 과매도 상태 - 추가적인 하락 가능성 존재.
• MACD: 하강 중이며 MACD-Signal 라인 교차 - 하락 momentum 지속될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3700 이하 돌파: 단기적으로 더 큰 하락 추세 가능성 증가
• 3910 상승: 상향 트렌드 강화, 목표 가격으로 이동평균선 및 저항 선(4020) 도달

6️⃣ 종합 판단

• 에스트래픽은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량으로 인해 변동성이 약화되고 있어 주의 필요.

• 일목균형표는 현재 하락 추세를 보여주지만, 장기 평균선은 상승 트렌드를 유지하고 있습니다.