에스트래픽 (234300)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 3,800원대 중반 사이를 횡보하며 변동성이 낮은 구간을 나타내고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,700원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 약화된 모습이며, 3,850원 저항 구간을 돌파해야 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 3,700원 - 3,900원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,700원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 3,850원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 3,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,880원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,700원 - 3,850원 사이의 좁은 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 3,700원 지지선이 지켜지는 한 횡보 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.
• 3,700원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 3,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 3,850원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 3,700원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 구간을 나타내고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 낮은 구간을 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 피봇 포인트는 3,780원이며, 저항선은 3,830원, 지지선은 3,730원입니다.
• Fibonacci: 3,700원 지지선은 38.2% 되돌림 수준에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,750원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,780원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,750원/3,880원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,850원 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 3,900원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,700원 - 3,850원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 3,850원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹쳐져 횡보 추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 후행선이 가격을 지지하는지 확인하는 것이 중요합니다.