라온테크 (232680)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원 ~ 9,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 뚜렷한 추세는 보이지 않음.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 가까워 보이나, 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 갖지 못하고 있음.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 횡보 이후 추가 하락 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,800원 ~ 8,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 지지선)
• 저항 구간: 9,000원 ~ 9,200원 (과거 저항선, 상승 추세 전환을 위한 관문)
• Senkou Span A는 8,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요.
• 하락 추세가 지속될 경우, 하단 지지선 이탈 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세임을 시사.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성 상실.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약세.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 변동성이 크지만, 뚜렷한 추세는 보이지 않음.
• 외국인/기관: 수급 변화는 뚜렷하지 않음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,300원 부근에서 지지 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 8,600원 부근에서 지지/저항 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,500원 / 8,800원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세임을 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,800원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 8,500원 돌파 시 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 9,000원 돌파 시 중장기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요하며, 하락 추세가 지속될 경우, 하단 지지선 이탈 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 속해 있으며, 8,600원 부근의 Kijun-sen을 지지선으로 활용할 수 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 단기적인 변동성에 주의해야 함.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.