에치에프알 (230240)

🧠 요약

• 최근 가격은 17,000원에서 18,300원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재
• 장기: 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,000원 (이전 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 18,500원 (이전 고점, 피보나치 되돌림 61.8%)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (저점은 상승, 고점은 하락)
• 상승 채널 상단 이탈 실패 후 횡보

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일 EMA)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세
  • 중기 (20일 MA)는 가격 위로 위치하여 상승 추세
  • 장기 (60일 MA)는 가격 위로 위치하여 상승 추세
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보, 추세 방향성 불확실
• Supertrend: 현재 상승 추세, 하지만 최근 하락 추세에 진입할 가능성 존재
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약함
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 추세 방향성 불확실
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 구간 지지
• 거래량: 최근 감소 추세, 하락 추세와 연관
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치, 하락 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성 높음
• 18,500원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 변동성 확대 가능성 존재
• 변동성 확대 시, 지지선 방어 여부가 중요
• 일목균형표 기반 종합 추세는 상승, 하지만 단기적으로는 하락 가능성 존재
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세와 연관될 수 있음
  • 지지선 이탈 시, 손실 제한 주문 설정 필요
  • 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리 철저

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