LS에코에너지 (229640)

🧠 요약

• 최근 가격은 43,000원 ~ 44,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 지지선인 42,000원 방어 여부가 중요하며, 하향 추세가 지속될 경우 추가 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 가능성 존재
• 장기: 중립적인 흐름 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 42,000원 (최근 저점, 이동평균선)
• 저항 구간: 44,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 43,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 42,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 추세선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou선은 과거 가격을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 42,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 44,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀 약화.
• 일목균형표 기반으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 유의점:
  • 42,000원 지지선 방어 여부 확인.
  • 거래량 변화에 주목하여 상승/하락 모멘텀 확인.
  • 일목균형표의 신호 변화에 유의.