레이언스 (228850)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선 위에서 횡보하며 회복을 시도하는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (20일 이동평균선 부근에서 횡보)
• 장기: 횡보 추세 (200일 이동평균선 부근에서 횡보)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,500원 ~ 5,600원 (과거 지지선, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 저항선, 5일 고점)
• Senkou Span A는 5,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,900원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 5,900원 부근에서 상승이 멈추고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 5,700원 부근에 위치하며, 20일 이동평균선은 5,750원 부근에 위치. 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냄.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냄.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냄.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냄.
• CCI: -50선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하며, 저항선(R)인 5,770원 부근에 도달.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선인 5,730원 부근에서 지지받고 있음.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가. 외국인 매수세는 감소하고, 기관 매수세는 증가.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,720원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 5,750원 부근에서 지지/저항선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,700원 부근에서 지지선 역할을 하고, 5,900원 부근에서 저항선 역할을 함.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,500원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 5,900원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선 위에서 횡보하며 회복을 시도하는 모습.
• 변동성은 낮은 상태를 유지하고 있으며, 거래량은 감소 추세에 있음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 추세에 머물 것으로 예상됨.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기 하락, 중장기 횡보. 지지선은 5,500원, 저항선은 5,900원.